Sage XRT Advanced – 3.0 Module Trésorerie

Formation éligible aux OPCA

Objectifs de la formation

Acquérir la connaissance nécessaire en vue de gérer le module de Trésorerie

Fondamentaux

Avancé
Expert

Paramétrage

• Entités (Sociétés, Banques, Comptes, Flux)

Exploitation

• Données de marché
• Initialisation des soldes
• Conditions Bancaires (Valeur, Contrat bancaire)
• Gestions des frais/commission
• Calcul d’échelles d’intérêts
• Rappel import fichier+ gestion des rejets+ espace bancaire
• Règles de rapprochement
• Rapprochement automatique
• Rapprochement manuel
• Fiche en valeur
• Intragroupe
• Equilibrage automatique
• Analyse et Reporting

Cas Pratique

• Import Relevé Bancaire • Rapprochement de Trésorerie • Equilibrage des Comptes • Analyse des Positions de Trésorerie

Prérequis

Connaissance de la plateforme

Moyens pédagogiques

• Apports théoriques et cas pratiques • Procédure de paramétrage

Public

Consultants devant intervenir en phase de déploiement ou de paramétrage du progiciel

Validation des acquis

Quizz final et évaluation de la formation.